盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):
! I* J4 u- G; ?- `/ v9 c
- J( z& g+ c& o, T! V天然居服务中心4月份月度支出 3 N& I, u& B; o3 l% W1 p' d
/ j5 E# u7 \# K: z5 `$ T* J
金额单位:元
- m. [: _6 U5 b序号 支付内容 金 额 备 注 9 B9 F! c0 A" ~
1 合同支付 79,950.00 见支出明细
- n" C' W7 o2 I' g, {0 R2 薪酬 196,842.26 3月份薪酬 / ?/ {4 L# C0 l) O4 F
3 餐补 14,242.00 3月份餐补14961元 ! w+ C3 W! U5 s% k+ D8 @' _" Y, t
4 备用金 61,743.07 # G& ]: h$ p2 n1 q$ P& D
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
, e& r, i' L/ r* o6 本月物业管理佣金 35,427.73 以上1-5项的10% m& j; q8 O. o8 R# A
7 税金 26,543.51 不含收应付开发公司的停车费
/ n; K' f+ [" ~$ `4 O' r/ }8 \8 付开发公司季度车库费 168,000.00 1-3月应付开发公司
& Y: P a) b2 D: N9 已提备用金 -16,000.00 # c3 u. G K; a) j0 g3 u
合计 570,248.57
( B- r7 t+ x1 n* L, j) T2 Y2 P) m服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任: # G- [9 }9 m! U/ J0 `, t
. P! t& C7 j5 a7 V9 r5 L
- S% S6 d* R+ J ( h4 ?5 K) ]$ Q% h1 R
注:餐补 11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元 $ F3 l6 w/ E% ^2 {, c9 x: m
12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元 & u% _' Q, k0 ]! B
1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元
) n1 a; d: ]2 K7 N 2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,
3 | {, i) G7 z5 |2 K 以上数据餐费补助应返还719元 |