盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):' v |4 L% ~/ z" e9 |5 M0 ~. E; P
/ Z+ k( a4 Y5 B5 |) X
天然居服务中心4月份月度支出 8 {1 ?- ~5 P4 N% h. e& V/ X& g
, Z- y5 }5 @# ^7 U# A5 F% u! _
金额单位:元
8 s$ A7 ~: v" ]序号 支付内容 金 额 备 注 * p# y! k$ K) D& c3 ?
1 合同支付 79,950.00 见支出明细
% G B; l+ A; P# Z# L2 薪酬 196,842.26 3月份薪酬
6 p+ S4 t: P) n8 z- P3 餐补 14,242.00 3月份餐补14961元
2 V! C9 k, C% f4 备用金 61,743.07
: L3 h) Z3 H) ~) V5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
. \) P# [6 W7 U" d& {/ r. u4 ?6 本月物业管理佣金 35,427.73 以上1-5项的10% 4 G5 g, H& @: l- C: R# V0 P6 ~" y
7 税金 26,543.51 不含收应付开发公司的停车费 ( a1 o2 l. T$ x* z* v: Q6 h ]
8 付开发公司季度车库费 168,000.00 1-3月应付开发公司 , C W1 W% w( v; \/ n4 f$ B8 ^/ j
9 已提备用金 -16,000.00
; j* p) y$ O" G3 K" v$ d- R k# B# n 合计 570,248.57
: ^+ P. }6 N/ Y- @4 T服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任:
9 f% L9 h+ Q1 G- |% ~* K7 k
& [- C; K7 g2 O; |$ q/ O# g. ~+ T6 O
; g. W# D4 m+ C( p$ [ + v4 s( r1 Y$ U" ^
注:餐补 11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元 , ^- A9 `5 \/ q; T9 I) X) |
12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元
7 C4 k4 f$ `4 _% U 1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元
9 U1 J) X6 e5 t) Q! G/ m 2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元, - ?, }5 a' t& y1 s% I& n
以上数据餐费补助应返还719元 |