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楼主: 杨志敏

物业公司4月提交的收支报告(待审议)

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 楼主| 杨志敏 发表于 2013-5-24 22:49:50 | 显示全部楼层
盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):' v  |4 L% ~/ z" e9 |5 M0 ~. E; P
/ Z+ k( a4 Y5 B5 |) X
天然居服务中心4月份月度支出        8 {1 ?- ~5 P4 N% h. e& V/ X& g
                                    , Z- y5 }5 @# ^7 U# A5 F% u! _
                  金额单位:元       
8 s$ A7 ~: v" ]序号        支付内容        金 额        备 注        * p# y! k$ K) D& c3 ?
1        合同支付         79,950.00        见支出明细       
% G  B; l+ A; P# Z# L2        薪酬         196,842.26        3月份薪酬       
6 p+ S4 t: P) n8 z- P3        餐补         14,242.00        3月份餐补14961元       
2 V! C9 k, C% f4        备用金         61,743.07                
: L3 h) Z3 H) ~) V5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00        专职秘书工资2500元/月       
. \) P# [6 W7 U" d& {/ r. u4 ?6        本月物业管理佣金         35,427.73        以上1-5项的10%        4 G5 g, H& @: l- C: R# V0 P6 ~" y
7        税金         26,543.51        不含收应付开发公司的停车费        ( a1 o2 l. T$ x* z* v: Q6 h  ]
8        付开发公司季度车库费         168,000.00        1-3月应付开发公司        , C  W1 W% w( v; \/ n4 f$ B8 ^/ j
9        已提备用金         -16,000.00                
; j* p) y$ O" G3 K" v$ d- R  k# B# n         合计         570,248.57                
: ^+ P. }6 N/ Y- @4 T服务中心经理:           公司财务部经理:                业委会主任:       
9 f% L9 h+ Q1 G- |% ~* K7 k 
& [- C; K7 g2 O; |$ q/ O# g. ~+ T6 O 
; g. W# D4 m+ C( p$ [ + v4 s( r1 Y$ U" ^
注:餐补        11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元        , ^- A9 `5 \/ q; T9 I) X) |
         12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元       
7 C4 k4 f$ `4 _% U         1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元       
9 U1 J) X6 e5 t) Q! G/ m         2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,        - ?, }5 a' t& y1 s% I& n
         以上数据餐费补助应返还719元
sharon 发表于 2013-5-26 14:44:27 | 显示全部楼层
4月份的支出还要审议吗?
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-5-29 13:49:13 | 显示全部楼层
合同支付等都是4月的,薪酬和餐补支付是3月的。我把他们3月支出改为4月支出了
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