盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):
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/ V) J2 D: Z" i" [+ {6 d天然居服务中心4月份月度支出 ! F" y* w- E }2 ?; m. ^0 ^+ O
+ I/ [$ A5 N+ n5 Z 金额单位:元
' `9 W2 a% _6 |4 r( `* o序号 支付内容 金 额 备 注 2 A7 z+ R( Y: r# m6 d- O
1 合同支付 79,950.00 见支出明细 7 N6 q5 ?' @, S# E8 |4 q
2 薪酬 196,842.26 3月份薪酬
/ ^ g. y& f8 k) x3 餐补 14,242.00 3月份餐补14961元 % {$ {. ^. k& I# p, `
4 备用金 61,743.07 $ C2 e" W6 u, W$ T, D
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
6 e- d5 X' ?0 D& t: X6 本月物业管理佣金 35,427.73 以上1-5项的10%
; e* ]# g9 u/ C2 k+ @8 Z7 税金 26,543.51 不含收应付开发公司的停车费
6 ~3 g9 ^# h( m( I3 N8 付开发公司季度车库费 168,000.00 1-3月应付开发公司
4 @: c I' ^% _- J9 已提备用金 -16,000.00 ( f. T+ |0 E' @2 z$ M- W
合计 570,248.57 . ^0 m- [9 I' m$ [1 m' _
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任: ; T6 k; o2 O' e0 J1 y6 h
) Q7 P) [( ?. C) b . O$ { z9 F9 q: x+ S7 }- m
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注:餐补 11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元
; _6 u s. }. O: a1 Y 12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元 / C; G5 D+ r7 o3 H& p
1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元 : r. l( q8 z6 n4 S
2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,
8 q# ?! L1 }9 h4 s6 \. m 以上数据餐费补助应返还719元 |