物业公司4月提交的收支报告（待审议）

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2013-5-3 20:06 上传

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; u$ W7 t3 Y( V# s, S3 G7 j
1，总支出：天然居服务中心四月份月度支出                       
                       
- m, M3 _: k& a3 d+ \1 @                金额单位：元       
序号        支付内容         金 额         备 注
, V, s- [" y" I" o3 l1 c0 u1        合同支付         79,950.00         见支出明细
2        薪酬         199,703.36         3月份薪酬
$ ^0 \5 Q9 T  S+ t3        餐补         15,938.00         2月份餐补
4        备用金         62,643.07        
5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         专职秘书工资2500元/月
6        本月物业管理佣金         35,973.44         以上1-5项的10%
, U  c" k- Q! e& m7        税金         26,543.51         不含收应付开发公司的停车费
8        付开发公司季度车库费         168,000.00         1-3月应付开发公司
* U. I, Z3 }$ v( x3 j        合计         592,251.38        
1 i& v- B% w1 j3 L" ^
2，上表中“备用金”项目：
序号        摘        要        金额        备注
1        付购门禁IC卡费(300*1.2)        360.00       
; y& N4 M4 v6 K# j2        付打气筒费        49.00       
3        付春节摆花布置费        10,920.12       
4        付(南京消防工程公司)消防报警系统修缮工程费        30,000.00       
  A% Z' S. l( V7 j- p5        收广发银行香蜜湖支行摆摊费        900.00       
6        付丽信公司疏通D栋E栋污水管道费        1,200.00       
% [4 K3 a* D  s7 d( O7        付2月五金材料费        2,020.00       
8        付2月办公用品费        319.50       
9        付2月购复印机碳粉费        280.00       
$ ~- B; j+ D" j) I4 N10        付更换管理处财务室玻璃费        2,100.00       
11        付计划用油漆费        1,241.00       
12        付购蟑螂药费        530.00       
4 [4 @* }- i, }& I# o. y13        付D栋304车辆理赔费        500.00        1000*2
7 ]* ^! o5 Q. d2 i" P14        付购雪糕筒124*48        5,952.00       
15        付购灭火器材料费        1,585.00       
16        付业委会购文具及网络费        601.10       
( j  p+ H7 D0 e2 U- e0 M17        付B-3304装修押金        2,000.00       
# [$ n" F3 I: S1 x. F& H1 o18        付E1305粤BDC128车辆理赔费        500.00        1000*2
19        付C-1701车辆粤BG261T车辆理赔费        500.00        1000*2
20        付B1104粤B26M01保险理赔费        100.00        200*2
; d7 P$ t6 G5 [  f( O21        列委托建行代收手续费        200.40       
+ [3 _! b# _# _$ a. E- j3 a/ D  B$ \22        付委托日期20130306电信费        424.95       
. C+ z5 G  }: d  r23        付委托日期130315账户维护费        360.00       
, i  ]2 v3 w9 M/ N& g        合计        62,643.07       

) t, Q0 B1 J. W8 D- b0 I3，固定外包合同支出：
- c6 i$ i- u' ]7 Z: r深圳物业服务中心4月份支出一览表                                       
编制服务中心名称：天然居                                金额单位：元        表二
类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）                       
        保安外包                               
2 n1 G3 b: b& w/ b9 g                                       
        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定
                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
        电梯外包                               
0 |( }: M/ p# e& t                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定
, L  u0 }( T* |9 |; s        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
, D% T6 {7 r+ A% `, t                                       
" M6 S' P3 m( [- T) G3 W        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
                                       
& f& b. e( b. G* J: S        物业管理责任险        平安保险                       
- I/ Z* i1 [9 G4 V, t9 e                                       
        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
( M& L7 p; ]6 Z, A' i        停车场费用        付天健集团租赁部                       
1 [3 k. z" r) c( _/ }合计                         79,950.00                
2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
5 H2 ^6 ^' H1 P6 T5 j                人员薪酬支出(48人)         105,518.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
1 A9 z" M; r/ x" n0 l2 r" A                住房公积金         3,919.00                
: j* ^3 \" j; Y3 O8 `: ]                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
5 B) A( Z9 A) [+ L' n, {                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
' I& i( i. [5 U- J: U9 h                失业险（30元/人/月）         848.00                
" b' y- d. G) a$ A7 A" m( {. c                年金                       
& q# T# B4 {* |: B3 i$ _1 Q                工会费（2%）         2,110.36                
4 O$ w% i4 T0 Z+ b  Q                职工教育经费（2.5%）                       
                职工福利费（8%以内实报实销）                       
                小计         125,187.36                
        业委会津贴                 3,500.00                
! \5 Q3 q' y* m) r" b        物业管理佣金                 35,973.44                
        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
" M- Q: Y$ q: b% L, H. K, `4 U                营业税(营业收入的5%）         29,686.11                
1 T8 `) C) g- @3 ?) p. b                城建税（营业税的7%）                       
                教育费附加（营业税的3%）                       
                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
9 Q# n8 i7 ?# }. o                地方教育附加（营业税的2%）                       
( p* `3 Q! }  l/ q; |5 `0 l! g% q                小计         26,543.51                 减3142.60停车收入税金
合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         29,450.00                
                延长工时加班费         17,940.00                
                法定节假日加班费         24,426.00                
                事病假                       
                考核奖惩         400.00                
3 r5 p/ n9 \6 D& e; E: f  Z, z                交通通讯补贴         2,300.00                
                小计         74,516.00                
1 i: V1 F7 E- D+ J7 `! I( K" e        餐补                 15,938.00                 2月
! @2 e# O! q& R, k) F: |        代缴专项维修基金                               
4 W  [. {9 ?# h        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
: E2 Y" l( G+ l, ?" v        低值易耗品及摊销                               
% v' ^% v+ k% V$ f& r        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
5 x0 }( J8 O8 t& c* P        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
; u( Z& g7 n/ A, \+ d7 l; V8 a3 g        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
        维修、维护材料费        机电维修                       
                可视对讲维修                       
                消防设施维护                       
9 n" \# d- a( u1 ?& A8 k1 e8 v' L1 T                道闸维修                       
/ _. J$ n' S/ Z% T                监控维护                       
% H  U# G: k' ^  E8 C1 |0 \0 q                电梯年审费                       
                绿化补种和节日摆花                       
" g9 G# ^& H1 w2 n: m% o: U                专项维修金之外公共场所维修                       
6 D8 q9 Q4 K" @/ y% K, \# n                小计         62,643.07                
6 N* i$ Q9 m5 {) I- G  [        业务费                               
        公共水电支出        水费支出                       
                电费支出                       
        员工服装、装备费                               
# I, [& E: P1 v2 M3 X, F        业主大会费用及业委会办公费                               
& i5 t: o- l1 A; ]        标识更新费用                               
        诉讼费                               
% R0 i6 r8 x3 A7 L        坏账准备计提                               
% w' x- v6 @& j        不可预见费                               
. G$ t1 L% x; n# I  \6 Q! J) g& f        创建（优）费                               
合计                         424,251.38

1，门禁IC卡并非免费提供给业主使用，为何只有支出，从来没有收入项？
2，车辆理赔费越来越多，车库管理问题越来越突出，如果因为车主未买最低免赔险，则应这样处理：A，找到肇事者的话由肇事者承担全部赔偿；B，未找到肇事者，应由车主支付一半、物业公司从酬金中支付一半。不应再从小区公共费用中支出。至少下月起应该这样处理，建议业委会委员们审议是否可行。
" q) x, N+ _6 [6 ^( u. Y, U6 u3，“收广发银行香蜜湖支行摆摊费”明明是收入，为何计入支出，反而要业委会同意从公共账户中掏钱？
) G7 D/ A7 C! v4，”付购雪糕筒124*48共5,952.00元“是什么项目？
" y2 S0 K* |# P# J% g/ [- J5，”付B-3304装修押金2,000.00元“，押金是业主装修前交纳，装修后返还，既然此笔押金从未见收入，也不能从公共账户内支出。
6，上月现金收入只有11万，严重少于平均每月16万的水准，是否已经理清账目原因？其中现金收入1万6被财务违规”冲账“，本月是否已经返还公共账户？本月财务转账+现金收入是否等于小区（管理费、停车费、广告、场租等）应收款项-欠费款？
; V" E, p4 `1 g# H, y7，按照业委会物业公司4月第二次联席会议上业委会决议，鉴于两个月前业委会已经提出要求物业提供所有外包及广告、场租等合同文本，并提交年度财务收支预算账目，在物业公司拿出所有外包合同文本、做出年度预算之前，不再拨付物业公司酬金；
8，因为小区连发窃案物业公司对责任人进行处罚，罚金何时扣除？

1.车辆理赔愈来愈多，是车库乱象导致，归根结底：是因为这类理赔一直都是在小区公共费用中支出，刀没切到物业的肉，他们当然爱理不理啦，这种不负责任造成的结果理应由物业承担，所以赞同主任说的，车辆理赔由物业酬金中支付。
9 f3 m, z1 B+ Q- m, [2.我也看到了令人啼笑皆非的糊涂账：广发银行的收入荒唐地变成了支出。还有业主的装修押金，让物业先缴交收到的业主押金，才能付这笔费用。
3.雪糕筒为何一次购那么多？全部更换吗？为何之前没有预提？
4.保安每个月的薪酬都是按配足额43位领取的，为何加班费一个月比一个月多？这个月的加班费达4万多。物业是怎么计算的？里面的水分是否太多啦？另外，2300的交通通讯补贴只是物业主任一个人的吗？
% }9 ?. d& N7 \& x0 B5.每个月才局部消杀一二次，4000大元的消杀费用是否过高了？还有绿化问题，以前还能经常看到有花工在园内转悠，给花草浇浇水施施肥，现在连影都没，还是每个月8500.（干也36，不干也36，都什么年代了）

车辆理赔如果找不到肇事者，这个月先一半物业出、一半公共费用出吧，下月起可以一半物业出、一半车主出。
3 B- e! T! g) S' r- o, D
+ o$ o* ?$ B/ d3月加班费确实不应该这么多，年都过去了，加班费反而更多实在匪夷所思。

( b- u- q, T) g  j, o绿化消杀的费用，因为是年度合同，去年下半年共管之初就已经要求降过一次价，中间再提不大合适。但这一两个月正是合同到期应谈是续签还是公开招标的问题，刚好是再谈价钱和服务是否匹配问题的好时机。所以我们才要求，物业必须把所有外包、广告、场租合同提供出来，否则这次不给酬金。

涉及管理处的，请及时跟帖解释，否则我们会拒绝付款的。

将收入作为支出虚增成本，是财务人员的严重失职，要追究责任并惩罚。

每月4000元的消杀费，还要另购蟑螂药？
备用金里的支出项目，大部分都是可以提前预知的，为啥要在备用金里支出？

付业委会购文具及网络费        601.10
: L% A0 ~% [* q9 e# S  W! p
3 o- C6 S: W, e0 l* K# n' H购文具可以理解，网络费是啥意思？

是小区网站3年注册一次的备案、注册和网络空间使用费吧，方方经手，老黄是具体操作人。我们3年前建网站这些费用是Aguan个人出的。

已要求沈相军，今后但凡向其公司汇报的项目，必须同时向业委会申报备案。很简单，像雪糕筒一样的东西，一般都是一旦购买可长年使用，为什么一次买这么多，用在哪里了？

不同意， 除了狗不如说的问题外， 物业必须也承担责任，因为他们由失职引起。 另外助理主任还在发放薪酬，所以不同意

另外，所有支出必须附清单，不能一个数字！加班费加哪天了，什么人加班？难道不加班原来就是就没有安排人员上班的？把一项一项的明细都列出来，管理处，听到了吗？否则没款付。

另外，要求把停车卡办理情况和具体清单拿出来，收了多少临时停车费也列出清单来！很容易的，上你们停车系统查询就行。

加班细账包括具体时间、人员、地点都必须有细账。我们随机秘密抽查一个时刻所有岗位人员情况，然后月底要求物业公司拿出加班细账，如果不符就能确认有问题。

是否要物业修改后再放上来，每次审完也不知道最后结果怎样了？
9 C9 k1 ]. v1 O: `0 i  B+ h
, r' h4 x. M+ E& s" Y还有是否应该审4月份的收支报告的时候，也要先审下5月份的预算， 不该花的钱就不能花，否则花完再审意义就不大了。

经联席会议审议后，小区4月签章支票和共管账户对账单如图：

天然居4月对账单和支票签章

应该先审预算，上次联席会议的一个基本要求就是：从5月13日起，管理处但凡需要向物业公司汇报的支出，都必须提前通个气，否则不予支出。

由于给政府的专项维修资金和给物业公司账户的拨付款有两个去处，因此是两张支票。

给政府交的专项维修资金是依法每个月大家交的钱里都有，必须支出的。

但盖章的时候我没有注意：支出对象竟然是天然居管理处，为何不是政府专项维修资金中心？请物业公开回应在此跟帖解释，否则下次将扣回该笔款项。