物业公司3月提交的支付预算（请大家提前审议，4月1日晚和物业联席会议上讨论）

201303与业委会往来表1.xls (143 KB, 下载次数: 707)

2013-3-29 21:01 上传

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/ Y9 F/ u0 J' w8 o总表
序号        支付内容         金 额         备 注
1        合同支付         87,350.00         见支出明细
9 A& ]4 _( f/ F4 w2        薪酬         191,706.36         二月份薪酬
3        餐补         14,487.00         1月份餐补
2 E1 A0 Q) t+ Q/ E* I* G4        备用金         67,060.95        
" H5 ~4 D$ q4 z9 j% R" K5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         3月起业委会专职秘书月工资2500元
( P( J& p5 n4 H% M: b" P. }, a6        公共水电费         60,655.00         2月份
7        本月物业管理佣金         42,476.93         以上1-6项的10%
0 z+ B9 s( L% A8        税金         22,349.72         不含收应付开发公司的停车费
& C: [* r9 N% P- Q9        付开发公司季度车库费               
1 R9 z: z& a* @, t* Y        合计         489,585.96        
' Z5 X- Z. }: Y+ K7 C
& v: l. A* G) R5 d备用金支付：
序号        摘要        金额
1        付业委会业主大会验票租用场地费用        525.00
# T" F7 k2 [! x7 f/ @2        付清运垃圾费        100.00
3        付购买文件袋/香糊/橡皮胶/图钉等费        72.50
4        付垃圾清运费        250.00
6        付劳保手套一批        195.00
7        付交通费（办理商业中心停车场收费公示牌）        66.00
8        付121109-131109广恒消防预付款        5,400.00
9        付2012年50%绩效工资(沈相军20790元/汪吉东1560元)        22,350.00
5 S$ P* U8 A  S9 l10        付员工2013年春节福利费        35,400.00
11        付新年饰品结算费        1,841.00
' t2 h4 i2 v2 S) j" e12        付委托托收手续费        200.40
. y" p1 u/ G3 @) T2 |& Z13        付回单柜费        30.00
14        付电信费        631.05
                67,060.95
7 u7 F+ p7 Y  X) g  B2 j
外包合同和人员薪酬等：

7 s" X9 m; T3 f, y2 J2 w类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
1 p% x! X2 e4 o+ s$ t" L5 u4 ?$ p3 Z1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
( M8 i  I" P- L' R. }% E                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）         7,400.00                
" }& m5 c, X7 c8 z8 Z        保安外包                               
                                       
        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定减少支出后
) W+ F! G, T; h' T' Y2 k                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
        电梯外包                               
2 C! d# H- n* y! Q8 g# m                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定减少支出后
        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
                                       
; }: j- U/ x) H        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
: Q+ F7 z5 r" S( S' `                                       
3 v" c% c) v- u, N# U8 t5 A        物业管理责任险        平安保险                       
                                       
; B1 n0 D9 h, X        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
        停车场费用        付天健集团租赁部                       
3 T1 q% U. i8 t8 r: f' x8 k合计                         87,350.00                
% \) g) S2 `% R
$ m  p; l( u" f; i" V2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
! U! W$ _5 |( W3 Q" h                人员薪酬支出(48人)         105,368.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
' l9 C% W% I3 I8 h# H                住房公积金         4,273.00                
+ x) c) r" y1 I+ u8 w! s( @                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
                失业险（30元/人/月）         1,440.00                
! h1 P. N8 m2 [' S" S2 _                年金                       
% \- \: e, s: m1 o/ o. O                工会费（2%）         2,107.36                
                职工教育经费（2.5%）                       
3 p4 n* z' p+ H: _* {6 h3 `                职工福利费（8%以内实报实销）                       
: \/ D7 s4 j! v& A% E                小计         125,980.36                
        业委会津贴                 3,500.00                
        物业管理佣金                               
/ ?5 X( g2 ^( p5 H1 G, b        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
# h! B% W$ F/ C& y9 _" ], \6 ]9 \                营业税(营业收入的5%）         22,349.72                
6 k" G% b2 J, k* R0 A                城建税（营业税的7%）                       
                教育费附加（营业税的3%）                       
& p( v$ J8 h$ j5 C' m4 |                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
9 B; v' B$ `+ G1 _' k3 t                地方教育附加（营业税的2%）                       
' f- _% I  N3 e                小计         22,349.72                
合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         25,392.00                
                延长工时加班费         13,208.00                
5 O) ?+ E9 ^. C6 r$ Y5 ~. l                法定节假日加班费         24,426.00                 春节
, p+ k! h8 T4 {" J8 L3 A                事病假                       
# V6 c: m2 ~& D9 @( }# t" _/ ^( o                考核奖惩         400.00                
                交通通讯补贴         2,300.00                
                小计         65,726.00                
        餐补                 14,487.00                 1月
        代缴专项维修基金                               
9 C. ?( k4 m/ K$ a! b% J3 C        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
. s, h# Z3 M6 @: x  s% ^        低值易耗品及摊销                               
; T! i, E& }* X* |* k: d        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
+ {$ }: F  ]+ ^        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
; O7 L- z1 l9 A) j/ X! t2 H! i% q! X        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
        维修、维护材料费        机电维修                       
                可视对讲维修                       
0 x. g2 Q9 K) C+ j& j! a4 a8 F7 X# k                消防设施维护                       
9 X0 T0 Z3 ], u                道闸维修                       
                监控维护                       
" c2 D! F' W2 @6 g) s7 ]1 N                电梯年审费                       
7 T3 _$ |  l2 H' s) M; m                绿化补种和节日摆花                       
                专项维修金之外公共场所维修                       
% y7 O( B7 ~7 j- [+ C$ }                小计         -                  
+ M2 S# G; z+ Z% [        业务费                               
        公共水电支出        水费支出         2,896.00                
* P% B! }3 Z, i+ C: j. W; {: z4 U                电费支出         57,759.00                
        员工服装、装备费                               
        业主大会费用及业委会办公费                               
        标识更新费用                               
$ u0 K! _) n5 m8 f# n$ z  I        诉讼费                               
        坏账准备计提                               
1 r4 K( R% [) p        不可预见费                               
" d7 W2 p/ j% e$ H2 z        创建（优）费
; f# ~$ ~4 S: m* N" a+ l
  r2 l) k$ C; U6 Q' `0 r" R% K           2月份薪酬平均发放情况表                                               
3 Y" e3 K8 \& ~9 x3 u6 r" W; N职务        人数         平均应发工资          平均实发工资                        
管理人员        6         4,955.00          4,307.00                        
维修人员        5         3,459.00          3,129.00                        
护管人员        37         3,286.00          3,060.00                        
/ W) \8 u; G( N: v+ _护管人员        最高工资         3,139.00

收入明细看不到啊

研究了，没有明细！很多无法确认。要求开会时让财务和出纳在一边待命，即时提供业委会要求提供的单证和其他资料！

另外要求提供共管以来的收入支出明细，还有应收、未收等。

怎么又把绩效塞进来了！！！？？？

里面6万元的公共水电费用是自动扣费，不应该在支票支付金额中支付！

收入明细他们还没做出来，我周五和刘慧君、沈相军都说了要他们务必提供。

' b; w% e& N" e, s绩效工资我们已经认为不应发整个队伍的（去年整体亏损+共管账户只有3个月收入+这3个月小区管理水平没有改善、每月备用金所花资金主要都用在给员工买铁床、服装等内部福利上了），自然更不能发两个人的。

績效工資我贊同主任的說法。另每個月的保安据說只有33人但是都按43位來計酬，為什麼每個月還會有那麼多的加班費？

备用金用途不当