物业公司3月提交的支付预算（请大家提前审议，4月1日晚和物业联席会议上讨论）

201303与业委会往来表1.xls (143 KB, 下载次数: 719)

2013-3-29 21:01 上传

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) Y+ A- m9 W; n5 }6 Q; n总表
序号        支付内容         金 额         备 注
3 Y& |; o" }1 q8 D( v( A0 r- @( o1        合同支付         87,350.00         见支出明细
2        薪酬         191,706.36         二月份薪酬
3        餐补         14,487.00         1月份餐补
4        备用金         67,060.95        
# A9 R% V# U+ J! c6 p5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         3月起业委会专职秘书月工资2500元
/ f) F3 C( }1 e: n4 C6        公共水电费         60,655.00         2月份
( y# t/ w) M- D7        本月物业管理佣金         42,476.93         以上1-6项的10%
8        税金         22,349.72         不含收应付开发公司的停车费
9        付开发公司季度车库费               
        合计         489,585.96        
3 a$ W. y0 B2 H
. r. O* X( S+ `, I+ A1 ~$ C- e备用金支付：
序号        摘要        金额
1        付业委会业主大会验票租用场地费用        525.00
2        付清运垃圾费        100.00
3        付购买文件袋/香糊/橡皮胶/图钉等费        72.50
4        付垃圾清运费        250.00
6        付劳保手套一批        195.00
5 u/ P+ t% p7 }; |; l; w- L9 |7        付交通费（办理商业中心停车场收费公示牌）        66.00
8        付121109-131109广恒消防预付款        5,400.00
$ U4 R% F. ?( P. {: O0 x9        付2012年50%绩效工资(沈相军20790元/汪吉东1560元)        22,350.00
1 E1 ]7 h9 r0 j. R10        付员工2013年春节福利费        35,400.00
11        付新年饰品结算费        1,841.00
, z$ R' s- ]/ f9 U5 d4 n12        付委托托收手续费        200.40
+ a  L+ _0 ~7 J13        付回单柜费        30.00
14        付电信费        631.05
! d, S0 D+ Y( c: A8 P2 d/ L                67,060.95

1 t8 T5 X# Y5 X" C  [! h1 E9 e外包合同和人员薪酬等：
. G' u, g+ M0 Y' `6 j1 _
& D8 h% G7 o# h: p3 u+ C; ~类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）         7,400.00                
        保安外包                               
                                       
9 f3 y, ?# S$ q4 f7 p" M9 V2 _( M        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定减少支出后
                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
        电梯外包                               
6 D6 |$ r$ x  U0 E/ |- R2 S' S                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定减少支出后
0 a" ]7 p( t) b# b3 S        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
* y$ {& E: ~8 g+ t9 ^9 `2 A                                       
        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
" u' H7 G$ d5 h% U! b2 `                                       
7 B# s5 S! p5 R$ |3 _/ n        物业管理责任险        平安保险                       
                                       
6 L# O! H( j' p: T0 ]        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
/ n& T- Y; G9 ]- j2 D        停车场费用        付天健集团租赁部                       
+ f# p3 b5 o2 r2 F7 }5 e% J9 B! p* }合计                         87,350.00                
( F9 \+ v2 @$ |6 [9 P! d
2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
; t1 v6 [! V2 A# m, J. ?; {5 [# x                人员薪酬支出(48人)         105,368.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
                住房公积金         4,273.00                
                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
0 R1 h7 b' n5 u0 W3 k- o                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
                失业险（30元/人/月）         1,440.00                
                年金                       
                工会费（2%）         2,107.36                
/ x# W3 K1 _5 [) `7 Q- h                职工教育经费（2.5%）                       
" W# e; d+ y: s" V9 A2 Q                职工福利费（8%以内实报实销）                       
                小计         125,980.36                
        业委会津贴                 3,500.00                
        物业管理佣金                               
9 r; p* K% Y( s/ R1 N1 S9 \# H% G        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
9 z+ N1 t) b" r, I) N+ S                营业税(营业收入的5%）         22,349.72                
                城建税（营业税的7%）                       
                教育费附加（营业税的3%）                       
                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
                地方教育附加（营业税的2%）                       
2 n/ V& S' B" F7 f% T" \. A8 _& m+ P                小计         22,349.72                
合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         25,392.00                
; x' f8 I2 M$ L$ e2 ^8 A) ^% V4 @                延长工时加班费         13,208.00                
                法定节假日加班费         24,426.00                 春节
                事病假                       
                考核奖惩         400.00                
                交通通讯补贴         2,300.00                
3 u' Y7 m; E. g1 V# |# }7 P; n                小计         65,726.00                
9 t9 S6 R$ B7 |3 N9 x1 b        餐补                 14,487.00                 1月
        代缴专项维修基金                               
' v! E* G4 J/ H" S- ~        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
! j) s7 [+ n5 F, O) d8 v        低值易耗品及摊销                               
, d2 }/ L8 L3 U9 E        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
! l9 \) J- u) c- ^; S- G        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
        维修、维护材料费        机电维修                       
2 r% A/ t+ ^* m9 N9 ^' T                可视对讲维修                       
                消防设施维护                       
$ ?7 D3 x0 q9 C$ A* [8 w  r                道闸维修                       
- u3 `+ z9 q  k: V% ?# q: x                监控维护                       
; B$ [  V' U) {* E( R$ J                电梯年审费                       
/ J$ C# C& S  o/ `9 M                绿化补种和节日摆花                       
. m) \8 v* Z: x+ n7 t& a9 G& d                专项维修金之外公共场所维修                       
% ^* y  l  {7 `+ G5 n& }! @. a                小计         -                  
        业务费                               
        公共水电支出        水费支出         2,896.00                
                电费支出         57,759.00                
        员工服装、装备费                               
        业主大会费用及业委会办公费                               
2 l% @- C  v1 y; w/ P) R& Q        标识更新费用                               
( u& w2 L! [+ L/ X5 e; l        诉讼费                               
        坏账准备计提                               
$ x! m* @9 X, `3 Z+ \) ?        不可预见费                               
        创建（优）费
  }/ ^# k6 ~# X9 v0 ?. O* ?
           2月份薪酬平均发放情况表                                               
" {' ^* ?  J' _  Y职务        人数         平均应发工资          平均实发工资                        
) b8 X$ s7 |; Z! @# q. e管理人员        6         4,955.00          4,307.00                        
维修人员        5         3,459.00          3,129.00                        
+ e7 P7 {: ~% x. o0 w3 o护管人员        37         3,286.00          3,060.00                        
护管人员        最高工资         3,139.00

收入明细看不到啊

研究了，没有明细！很多无法确认。要求开会时让财务和出纳在一边待命，即时提供业委会要求提供的单证和其他资料！

另外要求提供共管以来的收入支出明细，还有应收、未收等。

怎么又把绩效塞进来了！！！？？？

里面6万元的公共水电费用是自动扣费，不应该在支票支付金额中支付！

收入明细他们还没做出来，我周五和刘慧君、沈相军都说了要他们务必提供。
; G& |1 F& v' R0 x$ ^
3 p2 M7 t% s6 Z) P绩效工资我们已经认为不应发整个队伍的（去年整体亏损+共管账户只有3个月收入+这3个月小区管理水平没有改善、每月备用金所花资金主要都用在给员工买铁床、服装等内部福利上了），自然更不能发两个人的。

績效工資我贊同主任的說法。另每個月的保安据說只有33人但是都按43位來計酬，為什麼每個月還會有那麼多的加班費？

备用金用途不当