2012年11 -12月物业共管账户收支通告（草案）
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各位业主：
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( T& W! h; l. K7 f9 J" q12月26日，物业公司提出11月支出及12月收入报告，业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示，至12月25日小区帐户余额为517089.24元。另据物业财务通报12月27日新转入托收帐款444315.60元，业委会27日副署支票支出378986.64元，小区帐户余额应为582418.20元。. P0 |% ` v) \
8 e- a7 E# t9 f3 r; B& K 11月小区支票支出378986.64元细目如下：
; e# p9 y6 f5 ~ 一，外包合同支付83100元（注：鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元，广恒消防3150元）；3 e$ h& T% p4 v, w$ p6 Z5 F
二，员工薪酬170649.40元，餐补16657元（员工53人中，管理人员6人，平均应发工资4418.40元、实发3803.85元；维修人员6人，平均应发3112.29元、实发2787.14元；安保人员41人，平均应发2542.95元、实发2342.40元。所有人都另有300元餐补）；
3 O; ?2 H, z6 o8 l' D 三，业委会津贴1500元；
+ ^7 C. m! Q+ ~. }2 o9 `) D- i 四，物业公司佣金36237元；
. m! V& s* C* s Q1 H 五，税金27054元；
, N7 \9 ]) C, V9 R 六，向深圳市物业专项维修资金管理中心依法缴纳27737元；
3 X0 k& G1 R. d( i6 X6 Y 七，小区备用金支出16052.24元，具体项目见附表。
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【特别说明】
+ b! z7 p0 F0 Z& Z 1，相比物业报告内容，业委会驳回其“水电费286524.12元”的支付项目，因水电均已自动扣费，若业委会同意则会导致重复付费；
9 x. q+ s0 L( _. u1 ~" H 2，业委会驳回“中秋节活动经费22,523元”的支付申请，因物业公司此前承诺自行负担重阳节组织老人活动的费用；
8 j; q1 P) G( }; z) p( h 3，业委会审核认为餐补数据不应与上月一样，管理处昨日报告为数据错误，实际应为15800元，业委会将于下月支出中扣回多付部分。" J# Z9 ?5 J$ ?6 a7 a
4，与前两月相比，11月备用金支出中多了“车辆刮伤理赔费”系物业赔付参保车辆被刮伤的最低免赔额（普通车辆200元豪车1000元），这项支出是否应在本质为业主共有资金的管理费中赔付，请业主们讨论。业委会将就此与物业公司展开进一步商谈。3 {3 @, L5 Q5 Y
5，据悉“质安奖励金”为天健集团向物业公司的收费，业委会将建议取消该项目。
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7 ~6 J6 R$ L6 J: u, | F g 本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
, s% T7 h: ?0 [/ _9 H$ O 特此通告。0 k; I- B( _9 U, y8 Q
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天然居业主委员会
7 \) v) o- V. c3 L# Z' y9 n, N" u2012年11月28日
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附：11月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件9 ?" _$ Y; J) W0 z/ ] u
序号 摘 要 金额（元） 备注
0 v- E5 {( m& D0 } U7 w5 n% U9 m H1 付电工张志勇年审健康证体检费 95.00
9 K; `! ~2 y% h2 付2号岗道闸刻字费 60.00 “闸杆自动起落，行人禁止通行”% Q/ q! W6 D' i7 D5 v
3 购日记账账薄/资料洗照片/购IC卡费 251.19 购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元. x9 j% N. R2 ^2 m0 n) z y ?
4 付仓库材料/印刷品/办公用品费用 1,418.15 消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元)
: w6 V8 z+ _7 k8 y1 \! |3 X& Y5 付办公用品 540.50 墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾
8 M+ V, V; {; ` O W( I6 付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费 8,443.00 购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)
' z% l" b; H, m9 o$ z4 T. n+ _7 付零星办公用品/交通费 156.80 税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元( A. b# }7 Y/ a: T! a; G
8 付人员报考物业管理师教材费及考试期间住宿费 838.00 % l6 P6 Q3 m3 {: e& b; R2 \, p& S* t5 }
9 付粤BLG817车辆车库刮伤理赔费 200.00 2 L4 y6 H. l1 Q
10 付粤BC985N车辆车库刮伤理赔费 200.00
( P1 s8 e/ V: y5 @8 ~$ \11 付粤B4258W车辆车库刮伤理赔费 200.00
# i4 _, X+ _" q& s0 A7 n: e: g12 付粤BX606C车辆车库刮伤理赔费 200.00
1 I1 o8 G+ r3 v0 }* V- \) q13 付粤BP912X车辆车库刮伤理赔费 1,000.00 + e3 O" R) N; ]$ I
14 付管理处/停车场2个数字证书费 628.40 B3 W# V+ T7 j3 |3 I5 Q4 U
15 付零星维修工程费 1,620.00 零星修补工程1620元(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏)# z3 w' t8 F5 E( b/ l& ?
16 列代付委托建行托收手续费 201.20
8 H0 r# c: [7 y, @9 k; T! y* ^ 合计 16,052.24 |
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