2012年11 -12月物业共管账户收支通告(草案)- o7 p( @) y& A5 k/ @0 l& M
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各位业主:' l' A. w# \% H8 X" L" w1 u
3 C4 D0 p- `* d- v12月26日,物业公司提出11月支出及12月收入报告,业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示,至12月25日小区帐户余额为517089.24元。另据物业财务通报12月27日新转入托收帐款444315.60元,业委会27日副署支票支出378986.64元,小区帐户余额应为582418.20元。
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8 S9 m9 K6 C/ X3 D' z, H& Y( C. i 11月小区支票支出378986.64元细目如下:- z$ j" R* @# m) j, ~
一,外包合同支付83100元(注:鼎盛公司(清洁)51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元,广恒消防3150元);
8 W. _4 Q( {! s" S/ @) D$ z- ]二,员工薪酬170649.40元,餐补16657元(员工53人中,管理人员6人,平均应发工资4418.40元、实发3803.85元;维修人员6人,平均应发3112.29元、实发2787.14元;安保人员41人,平均应发2542.95元、实发2342.40元。所有人都另有300元餐补);8 `& E' z) t/ f; `3 x" l h
三,业委会津贴1500元;
7 y" h' b; J( n: @4 \8 M/ g 四,物业公司佣金36237元;/ E! |& b" f5 z7 o% _: [
五,税金27054元;
; D8 v* C$ V# U9 t6 F 六,向深圳市物业专项维修资金管理中心依法缴纳27737元;, l$ |* o, v7 w
七,小区备用金支出16052.24元,具体项目见附表。
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【特别说明】# U- \: E; {/ x+ y1 L' a; z% u
1,相比物业报告内容,业委会驳回其“水电费286524.12元”的支付项目,因水电均已自动扣费,若业委会同意则会导致重复付费;
$ t1 g3 {0 i# [0 d% ]% Y 2,业委会驳回“中秋节活动经费22,523元”的支付申请,因物业公司此前承诺自行负担重阳节组织老人活动的费用;
+ |; J l+ k) i& u- ^# N) G 3,业委会审核认为餐补数据不应与上月一样,管理处昨日报告为数据错误,实际应为15800元,业委会将于下月支出中扣回多付部分。
( n1 E7 ~, N4 M9 } y2 Z 4,与前两月相比,11月备用金支出中多了“车辆刮伤理赔费”系物业赔付参保车辆被刮伤的最低免赔额(普通车辆200元豪车1000元),这项支出是否应在本质为业主共有资金的管理费中赔付,请业主们讨论。业委会将就此与物业公司展开进一步商谈。
. B4 |% W+ `4 _ 5,据悉“质安奖励金”为天健集团向物业公司的收费,业委会将建议取消该项目。
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本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
% F( i* O0 D- B1 S) N3 } 特此通告。7 a- _( S) W* B+ Y- C$ `* `6 p: d
7 J) V! `+ W7 T. P0 _& {0 t天然居业主委员会, O, \- t* ?1 q. T' X
2012年11月28日; p, f- D* o. H2 v6 [
* ^9 l1 K# ^( d8 d附:11月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件/ E9 {5 q( U& K( |; I6 M7 n7 h
序号 摘 要 金额(元) 备注$ ^0 k) d7 O. U- M+ H7 q
1 付电工张志勇年审健康证体检费 95.00
7 l8 N* [2 K, j4 V5 Y2 付2号岗道闸刻字费 60.00 “闸杆自动起落,行人禁止通行”
" a( m ?) n% s; p7 {) G3 购日记账账薄/资料洗照片/购IC卡费 251.19 购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元- I K/ Q8 ?" @' o$ u1 T% b$ a$ ~' S5 I8 n
4 付仓库材料/印刷品/办公用品费用 1,418.15 消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元)
) A/ ]+ D7 V$ X3 u1 }' y0 v5 付办公用品 540.50 墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾& s/ @1 f2 E; M. z0 k) R |
6 付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费 8,443.00 购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)
5 Y- X* Z3 A B0 @! I! A9 {7 付零星办公用品/交通费 156.80 税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元9 F4 {1 n. Q8 M3 p( ^% c
8 付人员报考物业管理师教材费及考试期间住宿费 838.00 1 e: N- D% o+ A- @- L+ m
9 付粤BLG817车辆车库刮伤理赔费 200.00 O6 m3 t: k+ t
10 付粤BC985N车辆车库刮伤理赔费 200.00 6 u1 i! b5 c0 g
11 付粤B4258W车辆车库刮伤理赔费 200.00
& {: c; `# ?( a) D& I12 付粤BX606C车辆车库刮伤理赔费 200.00 6 R. R" o/ b) ~
13 付粤BP912X车辆车库刮伤理赔费 1,000.00 . l2 E; p& ]. L6 s9 n" T! R( N
14 付管理处/停车场2个数字证书费 628.40 8 J2 c; h" }0 [& S8 y
15 付零星维修工程费 1,620.00 零星修补工程1620元(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏)6 K+ ^$ B3 c `
16 列代付委托建行托收手续费 201.20 - i. ~1 _* d6 Z; F: I; K
合计 16,052.24 |