天然居12月收入、11月支出物业公司申报内容（待审议）

天然居2012年11月支出一览（提交业主公开审议）.xls (50.5 KB, 下载次数: 995)

2012-12-26 19:00 上传

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天然居11月份支出明细表                               
/ v9 L- V% T9 p/ R3 N4 w期间        字号        摘    要         实付金额        
11        1        付电工张志勇年审健康证体检费         95.00        
- G! q2 A4 q- j* Y11        2        付2号岗道闸刻字费         60.00        
闸杆自动起落,行人禁止通行
11        3        付购买日记账账薄/资料洗照片/购买IC卡费         251.19        
. p9 E% Y4 c! M$ W( G( P# e" U5 R购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元
11        4        付仓库材料/印刷品/办公用品费用         1,418.15        
消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元)
  ~& A6 o( n9 t. n5 n; f, J11        5        付办公用品         540.50         墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾
2 O+ q. [2 u3 T8 L: ]11        6        付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费         8,443.00        
. x" \( Z! C- m购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)
/ G0 `/ s; G  L9 G: u) ~11        7        付零星办公用品/交通费         156.80        
. B% z1 r, ], F# `5 \/ m税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元
11        8        付物业管理师教材费及考试期间住宿费         838.00        
11        9        付C-2103粤BLG817车辆地下室刮伤理赔费         200.00        
1 c9 \3 Y: ^: E% S4 [+ q11        10        付A-3303粤BC985N车辆地下室刮伤理赔费         200.00        
11        11        付A-2602粤B4258W车辆地下室刮伤理赔费         200.00        
! N6 J' }$ T3 n1 u" w9 E( A1 m11        12        付B-202粤BX606C车辆地下室刮伤理赔费         200.00        
11        13        付B-603粤BP912X车辆地下室刮伤理赔费         1,000.00        
11        14        付管理处/停车场数字证书(2个)费         628.40        
11        15        付零星维修工程费         1,620.00         零星修补工程1620元
/ F1 |8 k  ~/ s(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏)
11        16        列代付委托建行托收手续费         201.20        
$ E* g. G3 ~' M合计                         16,052.24        
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% u  R$ y3 G1 e: S( n) M% R5 A/ s' o* p天然居12月份委托建行景田支行收综合费明细表                       
; w. m: z' k1 e( v4 }5 [) l月        项目        摘要         收取金额
12        1        水费         39,526.30
: A) y8 D2 _4 O+ S( q' X6 O12        2        排水费         12,986.10
12        3        管理费         277,373.80
12        4        本体金         24,762.00
1 o- L5 d+ i) d! C+ z% `0 m12        5        停车费         76,762.00
12        6        垃圾处理费         12,096.00
! a% V& a, J5 D4 B* g9 T& X12        7        维修费         14.00
12        8        租金           294.00
2 a, N0 R1 a9 R: b- w/ s12        9        滞纳金         501.40
0 p9 G" q4 h5 w合计                         444,315.60


天然居服务中心十一月份支付预算                       
                       
                金额单位：元       
+ V! B9 ^2 X& b# Z0 b序号        支付内容         金 额         备 注
4 m! Q+ g2 ?% o! w1        合同支付         83,100.00         见支出明细
2        薪酬         170,649.40         十一月份薪酬
3        业委会津贴         1,500.00        
0 {9 H  e0 F6 A  d( G  ~" y4        物业管理佣金         36,237.00        
( N; O2 ?5 c1 ^  T, w) q7 I8 @& Z5        税金         27,054.00        
6        餐补         16,657.00        
! f% B2 e+ C1 U( W! P  |7        备用金         16,052.24        
8        专项维修资金         27,737.00         2012年9月上交基金中心
3 t0 y- }7 P( F# X% T. Z- j) E  h9        付水电费         286,524.12         10-11月水费/9-10月电费
10        中秋节活动经费         22,523.00        
        合计         688,033.76        
注：其中水电费用是银行自动扣款，本次扣款统计时间为上月末到本月末，因此实际发生了两个月的扣款。
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深圳物业服务中心11支出一览表                                       
' k8 t  j8 L  f7 g" T$ O5 b编制服务中心名称：天然居                                金额单位：元        表二
/ r/ H" A4 I2 ?( E. [. e类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
( R" v+ V1 A# S! P! M0 y+ Z1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）                       
* u$ d6 T+ ^; K7 ~1 Q; H        保安外包                               
                                       
        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定
: t% d; g* L) R1 W# s/ N                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
! @0 D% J7 U8 f' X1 v+ b        电梯外包                               
2 h2 k+ k/ d% ?* \1 n                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定
        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
                                       
        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司         3,150.00                
                                       
        物业管理责任险        平安保险                       
                                       
5 U0 L2 n! o) E        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
        停车场系统维保                               
" v# _7 n$ S3 ]  r合计                         83,100.00                
2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
3 q5 [! j; S5 \4 z7 X4 v% S' a1 @8 V                人员薪酬支出         106,720.00                 标准工资+绩效工资+工龄工资
                住房公积金         5,336.00                
/ F" Q% J" m7 O                养老医疗工伤生育保险（深户）         2,843.00                
                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,792.00                
                失业险（18.38元/人/月）         1,011.00                
                年金                       
                工会费（2%）         2,134.40                
, n9 y4 D6 s; g                职工教育经费（2.5%）         2,668.00                
" b8 |' t9 N: V7 u7 O8 V                职工福利费（8%以内实报实销）                       
                小计         130,504.40                
        业委会津贴                 1,500.00                
6 P; u2 O$ S2 W) o4 T0 M( B8 E        物业管理佣金                 36,237.00                
5 u" c6 L# I( @7 ]. ^& o2 J( s7 |        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
                营业税(营业收入的5%）         27,054.00                
                城建税（营业税的7%）                       
  v0 U$ Y: [. R7 _- d, _  P! x                教育费附加（营业税的3%）                       
                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
                地方教育附加（营业税的2%）                       
4 c! S8 n" J8 n( v  S$ O: V                小计         27,054.00                
合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         27,048.00                
                延长工时加班费         13,676.00                
. h, Q5 C$ f/ t' [8 l+ N                法定节假日加班费                       
# N- C# s: K/ F! X' c                事病假         -929.00                
5 o4 y: n: ]/ R  C. |                考核奖惩         350.00                
                小计         40,145.00                
        餐补                 16,657.00                
; S6 U* }5 m! D% t, q: {1 b! p1 c, {        代缴专项维修基金                 27,737.00                
3 H  I, ^1 @: r( }+ Z  o        办公费        办公用品、通讯费、交通费         16,052.24                
        低值易耗品及摊销                               
1 g3 t3 M; l5 W( T7 K) }0 {' Z        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费         22,523.00                 活动经费
        维修、维护材料费        机电维修                       
                可视对讲维修                       
& w9 J/ ^. y1 w                消防设施维护                       
3 A' q; t7 V2 X' @! C                道闸维修                       
% ]+ p, j* ~' e: p  n                监控维护                       
+ ]* B8 P2 T2 X! A                电梯年审费                       
                绿化补种和节日摆花                       
/ Y# a0 V- U( N% t% I6 E! i                专项维修金之外公共场所维修                       
1 ^9 c% B7 Z# B  t                小计         -                  
5 i& C1 B6 |3 G        业务费                               
6 b: o5 \. ?  w+ u, C* X/ D9 K        公共水电支出        水费支出         156,489.00                 10月/11月
                电费支出         130,035.12                 9月/10月
        员工服装、装备费                               
3 ~  S! J! ^9 F, a        业主大会费用及业委会办公费                               
5 m) G' u" V0 {: A  F! f# a        标识更新费用                               
6 I# ?* d9 B2 ]1 t) G; I        诉讼费                               
9 P; F: p6 K7 E4 Y        坏账准备计提                               
        不可预见费                               
% R5 A, p* U5 D8 G2 J7 o$ ^        创建（优）费                               
+ k* a0 N' m8 C; b) ?/ a7 @/ u合计                         688,033.76                
0 v: s# V. ^# M$ A7 @
, C$ w* E0 D$ _, R( O

           11月份薪酬平均发放情况表                                               
职务        人数         平均应发工资          平均实发工资                        
/ d7 F1 k1 r8 C& G' F# C' I" \管理人员        5         4,418.40          3,803.85                        
维修人员        7         3,112.29          2,787.14                        
: [7 x# @2 h3 k' @" O# ~+ [% l护管人员        41         2,542.95          2,342.40

1，支出中中秋节老人重阳节登山活动2万多元，系物业公司续聘承诺自行负担内容，已请其从支出表中拿去，由物业公司自行从酬金中支付。

" a  K& a" \8 Q$ `: D2，小区停车场车辆刮蹭200元免赔额是否应从管理费支付？应该如何处理？有一项是1000元，据说是豪车费用，如何处理？如果相关车辆没有买保险，费用必然更高，那又如何处理呢？
+ \' X9 q, \, P/ B7 t% n
3，小区此前定岗时业委会提出管理人员应尽量压缩，现减至5人可以接受，但维修人员6人，11月增加到7人，未经业委会同意，拟要求其减少人员。 保安人员42人减至41人。小区3个出入口、车库2个出入口、邮电所外停车场1个口、监控中心、流动巡逻队等，在保留24小时值班必要人数之外，目前事实上各栋楼下人员已经撤销，41人是否合适？

根据物业服务新合同，业委会对此主要是监督，合理化建议要双方协商。大家有意见可以接着提，11月支出已经发生了，难以改的话，12月、明年的支出就可以参照了。

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车辆地下室刮伤理赔费是什么回事？ 为啥要从这里支出？

租金收入 294， 请问是啥租金？
水费的收入，支出看不明白， 应该把业主水费支出和公共水费支出分开列出来。

我现在物业公司财务室,共同核对发现两个月28万多的水电垃圾处理费均已在小区帐目上被水电公司自动扣款,跟前两个月一样,不需要另行支付.
8 a9 O8 ~+ N' u$ F再加扣除2万多元的重阳节登山活动费用，11月实际总支出约37万元,详细帐目明天在小区网站和公告栏公布.其中部分费用是否应支付\是否可返还小区，留待进一步讨论协商。

水费收入和支出能分出来，其差额就是公共水电和有可能欠费的部分了。
2 ]+ k' C1 G( L* u) @/ q  C7 A区分公共水电费和欠费部分比较难，据说由于两者由水电公司统一扣款，所以管理处难以作出详细区分。不过刚刚沈主任说业主拖欠水电费的很少。

今天为小区11月支出支票盖章，金额为378986.64元。（10月业委会副署9月支出支票435,265.86元，11月业委会副署10月支出支票394814.08元。）
对账单显示，2012年12月25日小区账户余额为517089.24元。（10月23日业委会首次对天然居物业管理专门账户加署主任印鉴开始监管时小区账户余额为323377.10元。对账单显示，12月物业代收物管费尚未转账。）

50多万元的余额，放在银行只有活期利息。可否拿去做理财，每年至少有5%，也就是2.5万的收入？

本月物业应付代收管理费款项尚未拨付，应该同样有43万多，肯定比本月支出的约38万元高出不少，应该还有5万元的结余。
本来我也以为从最初的32万多，3个月积累到51万多挺好。
可今天物业财务打电话来说，按照合同应给开发商的3个月的停车费，每月5万多元共约16万还没有支付，果真如此的话，小区实际结余为约51+5-16=40万，3个月每个月才平均结余（40-32）/3=2.6万元。
是否物业将所有收入全部列入了共管账户，我已请物业财务将小区3个月的应收总数、欠费总数、实收总数分物业费、停车费、水电垃圾费（自动缴扣）几个数字列出来，这样才能算出来是否向开发商按合同约定比例支付的停车费当初是否存入了小区共管账户。

理财的问题，涉及资产安全和财务风险，所以如果做就必须万无一失才行。这个我不大懂啊。

租金收入 294， 据说是负一楼车库C栋楼下那个铁皮房的月租金，这个数字我也觉得挺奇怪，不知什么时候租出去的，也不知294是根据什么标准制定的。

这个共管账户，从法律上讲是物业公司的账户，因此理财问题，也主要由物业公司来统筹，我们可以建议存个7天通知存款啥的至少。

人员的问题，物业财务说是统计错了，管理人员和维修人员都没变，还是6人。

广告收入也没有列进来。

2012年11 -12月物业共管账户收支通告（草案）
6 y) T: Y& t7 V
各位业主：
* X: P. r; d' o' \7 o
12月26日，物业公司提出11月支出及12月收入报告，业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示，至12月25日小区帐户余额为517089.24元。另据物业财务通报12月27日新转入托收帐款444315.60元，业委会27日副署支票支出378986.64元，小区帐户余额应为582418.20元。

& v0 R8 d5 Q8 u& k( ~    11月小区支票支出378986.64元细目如下：
    一，外包合同支付83100元（注：鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元，广恒消防3150元）；
二，员工薪酬170649.40元，餐补16657元（员工53人中，管理人员6人，平均应发工资4418.40元、实发3803.85元；维修人员6人，平均应发3112.29元、实发2787.14元；安保人员41人，平均应发2542.95元、实发2342.40元。所有人都另有300元餐补）；
    三，业委会津贴1500元；
, [. N5 L. u2 I) \    四，物业公司佣金36237元；
2 H2 s3 W% y# z/ @    五，税金27054元；
0 b* F5 ?6 H- @0 o    六，向深圳市物业专项维修资金管理中心依法缴纳27737元；
    七，小区备用金支出16052.24元，具体项目见附表。

+ X9 G" f0 z7 k! C/ F) ?4 T( A【特别说明】
+ w" {( d$ U! R: ]    1，相比物业报告内容，业委会驳回其“水电费286524.12元”的支付项目，因水电均已自动扣费，若业委会同意则会导致重复付费；
    2，业委会驳回“中秋节活动经费22,523元”的支付申请，因物业公司此前承诺自行负担重阳节组织老人活动的费用；
    3，业委会审核认为餐补数据不应与上月一样，管理处昨日报告为数据错误，实际应为15800元，业委会将于下月支出中扣回多付部分。
& {/ t! w7 l) V! [9 Y    4，与前两月相比，11月备用金支出中多了“车辆刮伤理赔费”系物业赔付参保车辆被刮伤的最低免赔额（普通车辆200元豪车1000元），这项支出是否应在本质为业主共有资金的管理费中赔付，请业主们讨论。业委会将就此与物业公司展开进一步商谈。
- i, k2 ]  a2 w    5，据悉“质安奖励金”为天健集团向物业公司的收费，业委会将建议取消该项目。
# \4 W1 e* M* c+ y0 I- }
    本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
( i! R, v' _* ^6 y0 r* j    特此通告。

7 q: \; y4 C7 K. P4 ]天然居业主委员会
2012年11月28日

4 S( |' q- B" G: l) [附：11月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件
7 X- u, q' `/ p+ Z) _8 g( H  T2 ?( f5 G序号        摘    要        金额（元）        　备注
/ [6 k+ h% G1 [# _  }" [1        付电工张志勇年审健康证体检费        95.00        　
6 j# d7 `' d3 S7 C5 X1 e3 L2        付2号岗道闸刻字费        60.00        “闸杆自动起落，行人禁止通行”
3        购日记账账薄/资料洗照片/购IC卡费        251.19        购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元
4 C! o- ]# Q" d5 S8 z4        付仓库材料/印刷品/办公用品费用        1,418.15        消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元)
0 n  [: V" o0 Y4 J6 l5        付办公用品        540.50        墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾
6        付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费        8,443.00        购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)
7        付零星办公用品/交通费        156.80        税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元
8        付人员报考物业管理师教材费及考试期间住宿费        838.00        　
9        付粤BLG817车辆车库刮伤理赔费        200.00        　
10        付粤BC985N车辆车库刮伤理赔费        200.00        　
: V& l) n" D# A% O1 b: {11        付粤B4258W车辆车库刮伤理赔费        200.00        　
12        付粤BX606C车辆车库刮伤理赔费        200.00        　
13        付粤BP912X车辆车库刮伤理赔费        1,000.00        　
7 E7 m/ Q7 B. b: p14        付管理处/停车场2个数字证书费         628.40        　
15        付零星维修工程费        1,620.00        零星修补工程1620元(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏)
5 i: I" t: ]- a9 @3 {9 W16        列代付委托建行托收手续费        201.20        　
; ]3 w7 c1 y6 V        合计        16,052.24