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物业公司提交的天然居10月份支出明细表及业委会审核的10-11月收支通告

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杨志敏 发表于 2012-11-23 14:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然居10月份支出明细表
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总注:从上月起,天然居账户共管正式实施。每月有4万元备用金,供管理处进行应急维修、日常办公等项支出。按合同约定各项支出3天内应向业委会报告。下列项目支出中大多数是在账户共管正式实施之前发生的。今后,我们已请管理处对此类支出及时报备,涉及合同约定提前报告的(例如下列非紧急维修和日常办公的项目,如中秋国庆活动向表演队伍付酬,为保安购置双层铁床、铁制衣柜、空调等)按协议提前报告协商。/ x- C7 [% G" m2 ~8 l
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月        字号        摘要        实付金额! R; U9 l. l  @7 ?2 F) Q
10        1        付办公用品/洗洁精/洗照片费         386.61. u$ F# w" [8 e* I1 o: Q; X/ y) c
10        2        付业务招待费                            300.00# G& E* `' e0 M9 _/ ]7 E' `" l+ z6 A
(注:小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议,为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流,据物业公司财务消息,随后小区物管费缴费额增加几万元)
8 c' G& y. T! }6 N, w6 z10        3        付办公用邮费/复印等费                 315.60
# n  p# b+ V! P% f$ O! y- ]10        4        付中秋国庆节活动经费                  2,696.00: u5 C4 R9 B3 Y. f' L
(注:其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元)
6 v1 l7 o7 U) K1 Z% s) l: O10        5        护管用双层铁床23套                    7,050.00, s$ L) f- G& b- {& u7 ~
10        6        付小区DEF走廊天花板维修费          1,998.00/ G  c; m+ u- O0 o! w2 S6 ]
10        7        付办公用净化器/碳粉等费              510.00
! G' j* a; J9 A# L. t10        8        付回单柜费                                30.00
/ D$ k. R; ?# n2 _( u10        9        付护管队用铁制衣柜费(12个)      7,800.00/ D- `9 c! s: f. D9 Q6 W% k+ w
10        10      付20120901-20120930电话费     571.62
# H+ d+ m: C9 V  i. I10        11      付托收手续费                              201.00
5 w: h( l; T8 T0 e10        12      护管队购置空调1部                       5,200.00
% C0 N) P8 L4 K合计                                                               27,058.83
 楼主| 杨志敏 发表于 2012-11-23 14:13:57 | 显示全部楼层
对于其中我感觉有疑问的地方,昨天和今天分别与物业公司财务人员和管理处沈主任进行沟通【内容为(注:……)部分】。沟通之后,我对此支出明细表没有异议。
 楼主| 杨志敏 发表于 2012-11-23 14:27:53 | 显示全部楼层
小区业主对于维修支出有建议(哪里需要修、需要改),也可以在这里提出,最好在“业主投诉、建议”栏专帖提出来,方便管理处提早安排。
 楼主| 杨志敏 发表于 2012-11-30 16:30:07 | 显示全部楼层
关于物业共管账户收支的通告" o5 C. @& i  J8 K; U$ }
(2012年10月-11月)
) r/ j/ T6 }4 h, L6 O. `& j& T: `" H" N  f8 C  K; s9 N, @1 ^
各位业主:; m7 J" ^" R+ \! E% W7 ?7 b
    根据天然居物业服务合同,10月23日业委会首次对天然居物业管理专门账户加署主任印鉴开始监管,当时余额为323377.10元,随后物业公司转入托收帐款430087.30元,当月业委会副署支票支出435,265.86元(9月收支细目已在小区公告栏及网站公开)。
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" S! J  r9 |& \1 e1 v    至11月22日小区帐户中余额为375367.50元(附件流水账上,支出均为水、电、垃圾自动扣费项目,收入包括业主自行转帐缴费和管理处转存的业主现金缴费部分)。26日,物业公司转入托收帐款436944.90元,业委会27日副署支票支出394814.08元,小区帐户余额应为417498.32元。
) v' b$ m2 r7 O: K" ^; s! A! F: O# h/ O1 C0 s
    10月小区支票支出394814.08元细目如下:
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    一,外包合同支付79,950元(注:其中鼎盛公司(清洁)51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元,绿化电梯两项经双方协商,月费用从本月起降低11900元);
4 _" _7 F. W) j/ k. n* w  p7 f    二, 员工薪酬196,091.40元,餐补16,657元(注:员工54人中,管理人员6人,平均应发工资4,863.83元、实发4,262.19元;维修人员6人,平均应发3,462.33元、实发3,151.50元;安保人员42人,平均应发3,172.40元、实发2,980.76元。所有人都另有300元餐补);
# l: v, C- O3 d9 h9 L" k6 d    三,业委会津贴1500元;
* m& r  i/ w/ i    四,物业公司佣金47,121.85元;
: Z; p: F( Y* u( O    五,税金26,435元;0 M! P/ q, W6 V3 p$ ?5 X- H
    六,小区备用金支出27,058.83元,具体项目见附表。
/ o: p" o7 a  P9 F6 c/ K    本通告及相关明细账目电子版均在小区网站www.tianranju.net同时发布(依法,牵涉商业秘密、隐私等不能公开的情况例外)。
* ]5 ^* K/ k3 X$ I; Z- g* G/ H特此通告。
/ Y- d, d, ?, f" w# F. [0 k$ ~# u. ?: E0 @3 l/ ?! i& w) i
    天然居业主委员会
3 a9 r1 b! z7 r4 c4 _2 H    2012年11月28日  f) G# Q8 B, m! n4 t- ~4 r* [! n9 y& j

& b7 N. Y/ Q! B) w0 }(后附10月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件)1 S" h2 n* p: s. V
+ k3 a* X2 r/ B: [' ]
附表:10月天然居物业备用金支付细目- @# v; \4 d( v, d  O+ c% o, r; K
        项目        金额(元)        备注% Z- q0 M4 T- P9 W( f7 @7 p. j
1        付办公用品/洗洁精/洗照片费        386.61       
/ o5 h; i- n0 T/ T2        付业务招待费        300.00        (注:小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议,为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流,据物业公司财务消息,随后小区物管费缴费额增加几万元)
- P# O8 x3 N+ e3 I; ]3        付办公用邮费/复印等费        315.60        3 i, K! y' K( b' ]% B( F. H- \7 e' `
4        付中秋国庆节活动经费        2,696.00        (注:其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元)
: s$ q) t  b+ w3 K5        护管用双层铁床(23套)        7,050.00       
+ V2 d+ c6 {$ Y( v5 l) \6        付小区DEF走廊天花板维修费        1,998.00        7 g- v3 h3 g0 q' N; I
7        付办公用净化器/碳粉等费        510.00       
# @9 D9 O; D4 H  Z3 m- J5 ~8        付回单柜费        30.00        ) Q7 ?; @; t4 p' c, B
9        付护管队用铁制衣柜费(12个)        7,800.00       
, b1 d7 d1 \9 [7 j( k10        付9月电话费        571.62        6 e4 A* }( X( _
11        付托收手续费        201.00       
5 u8 t/ u' F0 K2 i12        护管队购置空调1部        5,200.00
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