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楼主: 杨志敏

物业公司4月提交的收支报告(待审议)

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 楼主| 杨志敏 发表于 2013-5-24 22:49:50 | 显示全部楼层
盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):
$ h$ i4 g1 k, t5 b# \1 u" _( Z& V8 `/ G- u- x3 N5 J4 s
天然居服务中心4月份月度支出       
. I3 }3 k0 D0 a. z# V" v* T                                   
- G4 Q# b6 E9 ~$ M, W0 p' F                  金额单位:元        8 s5 K3 b5 z# g2 [
序号        支付内容        金 额        备 注        + I9 x0 |% W3 x4 e5 |5 T* V
1        合同支付         79,950.00        见支出明细        " o( _) y$ u3 @! h8 j: b0 O% ~
2        薪酬         196,842.26        3月份薪酬       
% U. ?4 H  @" s- e' X5 {3        餐补         14,242.00        3月份餐补14961元        1 P* H4 U# n2 J6 z& |% f. S
4        备用金         61,743.07                
6 k3 k  B8 n: A. G* i5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00        专职秘书工资2500元/月       
' f& V: l1 }# V3 \: C6        本月物业管理佣金         35,427.73        以上1-5项的10%       
, h# Z! x9 N4 {. D8 E# c% e7        税金         26,543.51        不含收应付开发公司的停车费        4 c* ~0 J( G9 \2 v
8        付开发公司季度车库费         168,000.00        1-3月应付开发公司        9 X0 S! E8 d8 g5 p- f. |0 C* D+ a
9        已提备用金         -16,000.00                 : V$ b% g5 l, m; F2 K& y3 X1 O
         合计         570,248.57                 7 f' u+ [- H6 Q9 N" i" O  M8 P1 b, y
服务中心经理:           公司财务部经理:                业委会主任:       
5 B: t" K8 v, k4 y& e, b 4 }- }3 y% s- w* U: X# U
 
, |! [# K2 O% }. ~. F% o+ ^ ! i6 C. N2 J9 b% I% Z9 n% U9 \
注:餐补        11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元       
  l7 `# U% _9 G( \: J; I         12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元        / X# K& e- K' }" `' ~$ ^
         1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元        ! }3 Y/ T9 k) s5 }
         2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,       
2 D" O" a4 m* N% v0 w         以上数据餐费补助应返还719元
sharon 发表于 2013-5-26 14:44:27 | 显示全部楼层
4月份的支出还要审议吗?
 楼主| 杨志敏 发表于 2013-5-29 13:49:13 | 显示全部楼层
合同支付等都是4月的,薪酬和餐补支付是3月的。我把他们3月支出改为4月支出了
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