盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):
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天然居服务中心4月份月度支出
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- G4 Q# b6 E9 ~$ M, W0 p' F 金额单位:元 8 s5 K3 b5 z# g2 [
序号 支付内容 金 额 备 注 + I9 x0 |% W3 x4 e5 |5 T* V
1 合同支付 79,950.00 见支出明细 " o( _) y$ u3 @! h8 j: b0 O% ~
2 薪酬 196,842.26 3月份薪酬
% U. ?4 H @" s- e' X5 {3 餐补 14,242.00 3月份餐补14961元 1 P* H4 U# n2 J6 z& |% f. S
4 备用金 61,743.07
6 k3 k B8 n: A. G* i5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
' f& V: l1 }# V3 \: C6 本月物业管理佣金 35,427.73 以上1-5项的10%
, h# Z! x9 N4 {. D8 E# c% e7 税金 26,543.51 不含收应付开发公司的停车费 4 c* ~0 J( G9 \2 v
8 付开发公司季度车库费 168,000.00 1-3月应付开发公司 9 X0 S! E8 d8 g5 p- f. |0 C* D+ a
9 已提备用金 -16,000.00 : V$ b% g5 l, m; F2 K& y3 X1 O
合计 570,248.57 7 f' u+ [- H6 Q9 N" i" O M8 P1 b, y
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任:
5 B: t" K8 v, k4 y& e, b 4 }- }3 y% s- w* U: X# U
, |! [# K2 O% }. ~. F% o+ ^ ! i6 C. N2 J9 b% I% Z9 n% U9 \
注:餐补 11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元
l7 `# U% _9 G( \: J; I 12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元 / X# K& e- K' }" `' ~$ ^
1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元 ! }3 Y/ T9 k) s5 }
2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,
2 D" O" a4 m* N% v0 w 以上数据餐费补助应返还719元 |