关于业委会和物业2019年8月联席会议的通告 业委会【2019】 014 号文

                       关于业委会和物业2019年8月联席会议的通告
                                                           业委会【2019】 014 号文
各位业主：
2019年8月6日（本月第一个工作日周二）晚8时，第六届业委会和物业公司召开月度联席会议，业委会成员杨志敏、刘丹、陆小桥、叶锋强、陈军、邓建强；物业服务中心赵万虎、李义芳、许意、物业公司财务吕婷；业主F2405赵先生，E栋1506周先生；市注册会计师协会承接市住建局业主共有资金管理课题组成员彭昭富所长、李所长；宝珠花园业主委员会主任骆家辉和物业服务中心经理王丹旗；门禁系统改造4家公司爱华盈通、微嗨科技、汉耕技术、亲邻科技等。会议内容如下（电子版请扫右侧二维码）。
一，业主大会账户余额3,313,999.95元中331万元转存至维修金政府专户
因一笔滚存资金8月3日到期，为免利息损失业委会决定在到期后再根据业主大会决议转入小区维修金政府专户。根据业主大会账户（2018年之前为业委会账户）对账单显示，此前两笔滚存（2007年起110万元1年期滚存，2013年起140万元2年期滚存）分别结余1,518,703.46元和1,757,128.64元，连同活期存款，目前天然居业主大会账户资金结余共3,313,999.95元，会议审议同意将其中3,310,000.00元转至维修金政府专户，剩余3,999.00元预留作为账户银行财务费用。该笔331万元资金，将按政府专户存储利率，与小区其余维修资金统一计息，由于物业公司缺失2012年之前的维修金分户缴纳数据（除商业中心欠缴维修金外其余分户缴纳总体情况不明），因此该笔资金分摊范围为ABCDEF各住宅楼。
天然居业委会名下账户（第三届业委会之前即在农业银行有基本户、建设银行有一般户）自2010年第三届业委会上任时起就未有任何实际收支操作记录，2018年8月在农业银行销户，活期资金转入建设银行业主大会基本账户，相关所有农业银行、建设银行的对账单，均由业委会秘书邓建强发布在小区网站永久备查，确证2010年起相关账户除银行费用外没有任何实质支出。
二，月度财务收支
截至2019年7月底，小区共管账户对账单余额为 1324685.7元。会议同意支付7月份支出512292.93元；7月份总收入为 687605.50 元；
会议批准以下物业提出的支出申请：1、天然居游泳池救生员的上岗证复审费用为300元；2、E座消防梯及F座2#梯更换轴承和D栋消防梯更换限速器钢丝绳费用4388.40元；3、天然居小区门禁对讲解码器维修费用为1020元；4、同意支付7月份门岗奖励 3200元；同意支付7月份电梯维保人员奖励金1800元；同意支付7月份地下室安管人员停车管理短信发送费用600元；5、同意批准物业提交的8月份材料采购计划表。细目详见小区网站。
三，天然居业主共有资金账户（物业管理处账户）参加市住建局业主共有资金核算试点
天然居从2012年起所有物业费、停车费、广告费等资金均存入业委会与物业公司共管的物业公司账户，每月月度联席会议之前，在小区网站向全社会公布所有银行对账单、所有财务收支细目、所有工程及采购申请细目，每月根据月度联席会议通告确定的金额，从共管账户向物业公司账户划拨一笔资金，实现所有收支向业主完全公开透明。
会议同意天然居参加深圳市住建局在特区物业管理新条例出台之前对于小区业主共有资金进行以业主大会为主体、参照非营利组织会计准则进行财务核算的试点工作。深圳市注册会计师协会受市住建局委托的业主共有资金课题组组长彭昭富所长介绍，新的会计核算制度核心在于主体由物业公司变为业主大会，在小区日常收支依然使用物业公司天然居账户的情况下，物业公司需要为天然居核算单独建立新的账套，相应税费由物业公司根据业主大会委托办理缴纳。
会议确定本次试点工作要求至少在明年新条例施行后将成为全市普遍做法，请物业公司财务积极配合试点工作要求，做好相关细节工作。初期可以暂时实际按照现行物业公司主体的方式缴纳相关税费，若确实可以降低小区税负，则由业委会、物业公司、指导试点工作的课题组以及申请市住建局支持等各方共同推动尽早以业主大会主体方式进行财务核算与税费缴纳。
四，筹备成立门禁改造专门委员会
天然居门禁系统自入伙之日至今已使用多年，目前视频部分已全部无法使用，语音对讲部分有四分之一已无法修复。根据联席会议要求，服务中心邀请此前联系的4家门禁系统服务供应商（爱华盈通、微嗨科技、汉耕技术、亲邻科技）现场向与会委员和业主解答门禁系统各自优缺点（下图），并进行产品演示。

会议确定门禁改造在按照业主大会决定加装人脸识别功能之外，首先需要公开总结业主核心需求，综合对比确定所需产品的核心功能、耐用性、性价比、安全性等天然居改造需求，进而对各专业供应商公开新的要求乃至进行更大范围的公开招投标，有效实现本次门禁改造目标。
热心业主E1506周先生多次就门禁系统改造工程提出建议并参加本次会议，且具有投资相关领域的专业经验，会议决定由周先生牵头组建业委会委员与热心业主共同参加的天然居门禁改造专门委员会，欢迎大家积极报名参加。
五，儿童游乐场地面翻新、外墙漏水维修、天井加装雨棚等工程立项公示
会议同意服务中心对以下工程进行立项公示：1、天然居游儿童乐场地面翻新工程立项公示事宜；2、天然居住户外墙渗水维修工程立项公示事宜（A栋2802、A栋3201 、C栋3202、C栋2902 、C栋2802 、F栋1806、 F栋2502共7户）；3、同意DEF栋楼顶天井加装雨棚工程。
特此通告。
天然居业主委员会
       2019年8月10日