物业公司较详细的收支总表（其中天然居与顺电分列）

杨志敏 · 发表于 2012-9-21 19:44:51

本帖最后由狗不如于 2012-9-21 19:47 编辑

Excell文件见附件。

杨志敏 · 发表于 2012-9-21 19:47:24

深圳市天健物业管理有限公司服务中心支出一览表
编制服务中心名称：天然居金额单位：元表二
类别项目合同单位月支付金额年支付金额备  注
1、合同支出清洁外包深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51250 615000 2012.7.1-2013.6.30
深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池） 792 9500 2011.11.8-2012.11.7
绿化外包天健园林绿化工程有限公司 9600 115200 2012.2.28-2013.2.28
电梯维护外包深圳天之健电梯技术有限公司 25500 306000
消杀外包天健园林绿化工程有限公司 4000 48000
消防设施维保深圳市广恒消防设备有限公司 18000 2011.9.8-2012.11.8
物业管理责任险平安保险 34770 2011.9.30-2012.9.30
停车场系统维保 2800 2012.9.1-2013.9.1
泳池管理 27000
合计 1176270
2、固定支出人工成本支出明细内容
管理人员薪酬 35000 420000 经理1名，助理1名，客服和收款各2名
安保人员薪酬 110000 1320000 44人，2500元/人计算
机电维修人员薪酬 21000 252000 6人，按3500元/人计算
住房公积金 38720 管理人员8%，其他100元/人
养老医疗工伤生育保险 133120 管理人员18.5%，其他200元/人
失业险（18.38元/人/月） 1029.28 12351 按2012年标准计算
工会费（2%） 39840
职工教育经费（2.5%） 49800
职工福利费（8%以内实报实销） 159360 含高温津贴、过节费、过节加餐
小计 2425191
业委会津贴 2000 24000 业主津贴
物业管理佣金 497250 按收入总额计提10%
税负（营业收入的5.61%) 明细内容金额
营业税(营业收入的5%） 248625
城建税（营业税的7%） 17404
教育费附加（营业税的3%） 7459
堤围防护费（营业收入的0.01%） 497
地方教育附加（营业税的2%） 4972
小计 278957
合计 3225398
3、变量性支出办公费办公用品、通讯费 4000 48000 三部电话、碳粉、墨盒、纸张、文件夹、笔、双面胶、过胶纸、打气筒、瓶装水、茶叶、办公软件维护等
交通差旅费 2000 24000
加班费安保人员 12500 150000 法定节假日和临时加班
机电人员 624 7488 延长下班时间
客服人员 624 7488 延长下班时间
低值易耗品及摊销 20000 保安生活用品等
保安费用对讲机维修、年审、器材等 800 9600
劳保用品雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等 300 3600
社区文化活动费 36000 端午、六一、中秋、重阳、春节
维修、维护材料费机电维修 3000 36000
可视对讲维修 2500 30000
充填灭火器 8000
道闸维修 120000 新换系统
监控维护 1000 12000
电梯年审费 33000 电梯年审约2.8万，小部件更换约0.5万
绿化补种和节日摆花 30000 春节摆花约1.5万，补苗1.5万
专项维修金之外公共场所维修 8000 96000
小计 365000
业务费 1000 12000
公共水电支出水费支出 4500 54000
电费支出 57000 684000
员工服装、装备费 55000 按每年冬夏装各一套计算，保安和维修700元/套，办公室1500元？套计算
业主大会费用及业委会办公费 10000
标识更新费用 500 6000
餐补 16800 201600
诉讼费 20000 长期拖欠管理费
坏账准备计提 19295 按管理费收入的0.5%计提
不可预见费 38590 按管理费收入的1%计提
创建（优）费
合计 1771660
天然居总支出 6173328
顺电广场保安员薪酬 10000 120000 按4人，每人每月2500元算
住房公积金 400 4800
养老医疗工伤生育保险 800 9600
失业险（18.38元/人/月） 74 882
年金 0
工会费（2%） 200 2400
职工教育经费（2.5%） 250 3000
职工福利费（8%以内实报实销） 800 9600 含高温津贴和过节费
天健园林绿化工程有限公司（顺电） 1500 18000 2012.2.28-2013.2.28
保安员餐补 1200 14400
清洁费 1250 15000 清洁工按半个人计算
税费 13304 按收入总额237152元计税
公共水电费 500 6000
车辆责任险 20000
合计 236986

杨志敏 · 发表于 2012-9-21 20:11:43

深圳市天健物业管理有限公司服务中心收入一览表
编制服务中心名称：天然居金额单位：元表一
类别项目管理费标准（元/㎡）收费面积合计（元/月）是否有合同合同有效期备注
1、管理费收入住宅 2.8 110971.37 310719.8

商业 6.5 1403.86 9125.1

写字楼

工业区

会所 2.8 619.41 1734.3
幼儿园
空置费
合计 321579
2、停车费收入车位形态收费标准收费个数合计
私人车位 65 98 6370
月卡车辆（地下） 250 420 49000 400个车位上交开发商140元
月卡车辆（地面） 110 80 8800 天然居地面
临时停车 4500
合计 68670
3、空调使用费收费标准收费面积合计是否有合同备注

深圳物业服务中心收入一览表
编制服务中心名称：金额单位：元续表一
4、空间使用收入收入名称收费数量收费标准合计（元/年）合同有效期
电梯广告收入上海定向广告公司 21600 2012.9.1-2014.8.31
上海定向广告公司 81000 2012.4.1-2014.3.31
上海分众德峰广告公司 12000 已过期新合同未见
终端力量传媒 1400 2010.3.24-2012.3.23
上海定向广告公司 30000 2010.12.1-2012.11.30
户外广告收入
场地租用收入电信机房
小区摆摊租赁
宽带接入
电信无线覆盖
中国移动机房 10800 2011.9.10-2014.9.9
麦文信 1800 21600 合同已过期顺电洗车场
联通公司 4000
房租收入收费标准收费面积合计是否有合同备注
37104 无此项为年收入

游泳池收入 70000
合计 289504
5、有偿服务收入维修收入

中介代理收入
天然居总计 4972495
顺电广场管理费 91952
停车费 145200 110个地面车位
合计 237152

杨志敏 · 发表于 2012-9-21 20:22:35

天然居服务中心大项成本增加一览表

金额单位：元
支出变化项目内容 2011 2012 差异额说明
保安人员薪酬变化 1300 1500 134640 最低工资从2012年2月开始从1300上调到1500元
天然居小区薪酬总额 2472153 2590167 118014 2012年中含法定节假日和临时加班费164976元
清洁费增加 481992 615000 133008 业委会组织招标，合同价上调
餐费增加 84000 84000 从2012年8月份开始发放就餐补贴
计提坏账和不可预见费 57884 57884 对不能按期收回的管理费计期坏账
预估欠费诉讼费用 20000 20000 对长期拖欠的管理费发起诉讼
公共水电 643200 684000 40800
合计 588346

杨志敏 · 发表于 2012-9-21 20:25:14

我从头到尾看了下，问题很多。大家也看看，争取找出所有的问题。例如说清洁费增加的说明里写“业委会组织招标”，我们有组织吗？应该是物业执行原合同，经业委会审核吧，要跟他们讲清楚这么乱写可不行。

杨志敏 · 发表于 2012-9-21 20:34:28

计提坏账和不可预见费、预估欠费诉讼费用这两项都不能有，我们授权物业公司诉讼，按要求诉讼胜诉后诉讼费由败诉方承担，如果物业公司败诉应该自担。
另外公共水电的上涨原因不明。

VIVIAN · 发表于 2012-9-23 17:21:07

问题的确不少，单单保洁费和电梯保养费就能吓死人，还是要好好说道！

数码老黄 · 发表于 2012-9-25 11:06:37

顺电的管理费都不够付给保安的工资，诉讼费我们不该给吧，如果我们不授权，应该我们抽空一起坐下来研究下。

数码老黄 · 发表于 2012-9-25 11:10:46

顺电的管理费都不够付给保安的工资，诉讼费我们不该给吧，如果我们不授权，应该我们抽空一起坐下来研究下。

数码老黄 · 发表于 2012-9-25 11:10:49

顺电的管理费都不够付给保安的工资，诉讼费我们不该给吧，如果我们不授权，应该我们抽空一起坐下来研究下。

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